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德恩精工国海证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

时间:2019-06-26 08:53 作者:admin

德恩精工国海证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

公告日期:2019-06-26国海证券股份有限公司关于四川德恩精工科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)作为四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“德恩精工”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对德恩精工使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表专项意见如下:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]882号)文件核准,德恩精工面向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)3,667万股,每股发行价格为元,募集资金总额为人民币42,万元,扣除发行费用(不含税)3,万元,募集资金净额为39,万元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZA14860号)。 公司对募集资金采取了专户存储制度,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况根据《四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:序号项目名称总投资额拟用募集资金投(万元)入金额(万元)1屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目30,,德恩精工智能制造技术改造项目9,,德恩精工研发中心建设项目2,,合计42,,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况(一)现金管理目的为了提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。 (二)额度及期限根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,可循环滚动使用。

(三)投资品种公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,拟购买投资期限不超过12个月的低风险、流动性好的理财产品,发行主体为银行或其他金融机构。

闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件:1、低风险,流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行和日常公司运营。 2、投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,上市公司应当及时报交易所备案并公告。

(四)投资决议有效期有效期自董事会审议通过之日起12个月。

(五)实施方式上述投资理财事项在额度范围内,授权总经理签署相关合同文件,由财务部门负责具体组织实施。 四、现金管理的风险及控制措施现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发(一)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。

公司董事会审议通过后,授权公司总经理在投资额度内行使投资决策权并签署相关文件,并由财务部门具体组织实施。 公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司总经理,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。 (二)公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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